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什么是銀行資金業務

  • 分類:開戶
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-02-06 14:11
  • 訪問量:

【概要描述】資金業務按照業務種類的不同可以分為:①短期資金業務 ②債券業務 ③外匯業務 ④衍生品業務。

什么是銀行資金業務

【概要描述】資金業務按照業務種類的不同可以分為:①短期資金業務 ②債券業務 ③外匯業務 ④衍生品業務。

  • 分類:開戶
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  • 發布時間:2021-02-06 14:11
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詳情

資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道,也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后,除了用于發放貸款以獲得貸款利息外,其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
資金業務按照業務種類的不同可以分為:①短期資金業務 ②債券業務 ③外匯業務 ④衍生品業務。

短期資金業務
短期資金業務:央行票據、短期國債、短期融資券、 回購/逆回購、同業拆借、投資擔保、貨幣市場基金。

債券業務
債券業務:國債、公司債、企業債、金融債。
債券是發行機構為籌集資金而向投資者發行的承諾按一定利率定期支付利息并到期償還本金的債權憑證。
國債是中央政府(通常是財政部)為籌集資金而發行的一種債券,政府向投資人承諾還本付息。
目前,我國的公司債所包含的范圍是特定的,并非廣義上的公司債,即不包括企業債和金融債。我國的公司債是指有限公司和股份公司發行的債券。
企業債特指我國境內具有法人資格的非上市公司企業發行的債券。
金融債是指我國的政策性銀行、商業銀行、企業集團、財務公司及其他金融機構發行的債券。

外匯業務
外匯業務:現匯交易、期匯交易。
外匯交易既包括各種外國貨幣之間的交易,也包括本國貨幣與外國貨幣的兌換買賣。外匯交易既可滿足企業貿易往來的結匯、售匯需求,也可供市場參與者進行投資或投機的交易活動。
即期外匯交易又稱為現匯交易或外匯現貨交易,是指在第二個營業日或成交當日辦理實際貨幣交割的外匯交易。
遠期外匯交易又稱為期匯交易,是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。
外匯標價方法:直接標價法、間接標價法。

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